中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书         中航基金束缚有限公司 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基     金更新的招募说明书     （2024 年第 1 号）       基金束缚东谈主：中航基金束缚有限公司       基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司                      二零二四年八月 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                     更新的招募说明书                      【繁难教唆】   本基金经中国证券监督束缚委员会 2023 年 7 月 17 日证监许可[2023]1567 号 文注册召募。   基金束缚东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集远景和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则束缚和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投 资东谈主在投老本基金前，需充分了解本基金的居品脾气，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险，个别证券非凡的非系统性风险，由于基金投资东谈主一语气大批赎回 基金产生的流动性风险，基金束缚东谈主在基金束缚实施过程中产生的基金束缚风 险，本基金的特定风险等。   本基金是夹杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和 债券型基金，低于股票型基金。   本基金可参与内地与香港股票市集交易互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）下港股通相干业务，基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市集轨制以及交易王法等互异带来的非凡风险，包括港股市集 股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内 地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交易，港股不行实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等，具体请见“风险揭示”章节。   本基金可根据投资策略需要或不同配置的市集环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、基金居品贵府纲目等信息走漏文献，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资主张、投资期限、投资教育、资产情状等判断本基金是否和自 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                  更新的招募说明书 身的风险承受身手相顺应。投资者承诺不使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资 金投老本基金。   基金的过往功绩并不预示其畴昔进展。基金束缚东谈主束缚的其他基金的功绩不 组成对本基金功绩进展的保证。基金束缚东谈主提醒投资者基金投资的“买者情愿” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本基金单一投资者（基金束缚东谈主、基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理等东谈主 员算作发起资金提供方的除外）抓有基金份额数不得达到或者最初基金份额总额 的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者最初 50% 的除外。法律法则、监管机构另有端正的，从其端正。   本招募说明书年度更新相干财务数据和净值进展数据截止日为 2024 年 3 月 年 7 月 24 日。（本招募说明书中的财务贵府未经审计）。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                                                                                            更新的招募说明书                                                           目             录 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书                  第一部分    引子   《中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华东谈主民共和国民法典》、                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、              《公开召募证券投资基金运作束缚办法》                               （以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏束缚办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、       《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险束缚端正》                              （以下简称“《流 动性风险束缚端正》”）和其他相干法律法则的端正以及《中航机遇领航夹杂型发 起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书讲明了中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金的投资标的、 策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相干的沿途必要事项，投资东谈主在作出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金束缚东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性申诉或者要紧 遗漏，并对其真正性、准确性、完好意思性承担法律拖累。本基金是根据本招募说明 书所载明的贵府请求召募的。本招募说明书由中航基金束缚有限公司负责解释。 本基金束缚东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其抓有基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过甚他相干端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的权利 和义务，应详实查阅基金合同。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                       更新的招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何灵验雠校和补充 夹杂型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验雠校和补充 过甚更新 居品贵府纲目》过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的雠校     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其频频作念出 的雠校 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                       更新的招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏束缚办法》及颁布机关对其频频作念 出的雠校 的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其频频作念出的雠校 机关对其频频作念出的雠校 务的法律主体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资束缚办法》及相干法律法则端正使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、改动、转托管及依期定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金束缚东谈主订立了基金销售办事 契约，办理基金销售业务的机构 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                    更新的招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 限公司或接受中航基金束缚有限公司录用代为办理登记业务的机构 束缚的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、改动、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金束缚东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得最初 3 个月 灵通日 本基金参与港股通交易且该使命日为非港股通交易日，则基金束缚东谈主可根据施行 情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准） 范基金束缚东谈主所束缚的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金束缚东谈主 和投资东谈主共同遵守 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，请求将其抓有基金束缚东谈主束缚的、某一基金的基金份额改动为基金 束缚东谈主束缚的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金改动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金改动中转入 请求份额总额后的余额)最初上一灵通日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》端正的互联网网站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 基金份额抓有东谈主理事的用度 从本类别基金资产入网提销售办事费，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基 金份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成本分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待 件 账户进行处置算帐，主张在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险束缚器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 理东谈主固有资金、基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理等东谈主员的资金 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 金份额抓有期限不少于 3 年的基金束缚东谈主鞭策、基金束缚东谈主、基金束缚东谈主高等管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                        更新的招募说明书                      第三部分   基金束缚东谈主    一、基金束缚东谈主    称号：中航基金束缚有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东谈主：杨彦伟    设立日历：2016 年 6 月 16 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1249 号    筹办范围：基金召募、基金销售、特定客户资产束缚、资产束缚和中国证监 会许可的其他业务    组织阵势：有限拖累公司    注册老本：东谈主民币 3 亿元    研究东谈主：蒋莹    电话：010-56716121    存续期限：抓续筹办    中航基金束缚有限公司经中国证监会证监许可[2016]1249 号文批准设立。公 司的股权结构如下：中航证券有限公司抓有股份 55%、北京首钢基金有限公司抓 有股份 45%。    本基金束缚东谈主治理结构完善，筹办运作表率，大致切实选藏基金投资者的利 益。鞭策会决定公司的筹办方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司端正中 明确公司鞭策照章诈欺权利，不以任何阵势径直或者波折侵犯公司的筹办束缚和 基金资产的投资运作。    董事会为公司的决策机构，对鞭策会负责。根据公司端正的端正，董事会行 使《中华东谈主民共和国公司法》端正的相干要紧事项的决策权、对公司基本轨制的 制定权和对筹办束缚东谈主员的聘任息争聘。    公司成立监事会，监事会主要负责查验公司财务并监督公司董事、高等束缚 东谈主员尽责情况。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                   更新的招募说明书   二、主要东谈主员情况   杨彦伟先生，董事长，1975 年 3 月生，中国国籍，中共党员，硕士学位， 毕业于华中科技大学工商束缚专科，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑 部司理、总司理助理、信息本事部总司理助理、结算存管部副总司理（主抓使命）、 结算存管部总司理、财务部总司理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总会 计师（财务总监）、工会主席、公司董事、董事会布告、航证科创投资有限公司 董事长。2020 年 12 月 30 日起，经选举担任中航基金束缚有限公司董事长、法 定代表东谈主。   游江先生，副董事长，1986 年 2 月生，中国国籍，工商束缚硕士，毕业于 香港汉文大学工商束缚专科。自 2010 年 3 月于今任职于中航证券有限公司，历 任中航证券有限公司北京营业部机构业务部专员、营销中心司理、营销总监、总 司理助理、副总司理、总司理，北京分公司总司理，2021 年 12 月至 2024 年 6 月，担任中航证券有限公司副总司理。2022 年 12 月 29 日起，经选举担任中航 基金束缚有限公司副董事长。   刘建先生，副董事长、督察长、代任总司理，1964 年 8 月生，中国国籍， 经济学硕士，曾先后任职于中国开拓银行总行、中信银行总行、中银海外证券有 限拖累公司、泰达宏利基金束缚有限公司。自 2020 年 7 月至 2024 年 6 月，担任 中航基金束缚有限公司总司理兼副董事长。自 2024 年 7 月起，担任中航基金管 理有限公司副董事长、督察长，代任总司理。现兼任中国证券投资基金业协会公 募基金专科委员会联席主席、资产证券化业务委员会联席主席。   杜鹃女士，董事，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，工商束缚硕士， 毕业于西安交通大学工商束缚专科，曾先后任职于中国电子出进口陕西分公司、 中原银行西老实行、中原银行总行、中国民族证券有限拖累公司、华融证券股份 有限公司。2019 年 9 月于今任职于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公 司副总司理、航证科创投资有限公司董事。2020 年 12 月 23 日起，兼任中航基 金束缚有限公司董事。   张蕴女士，董事，1978 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕 业于中央财经大学金融学专科。曾供职于中兴财管帐师事务所山西分所、中华东谈主 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书 民共和国审计署。2017 年 8 月加入北京首钢基金有限公司，现担任北京首钢基 金有限公司副总司理、审计部总司理。现兼任北京璟鑫达房地产开发有限公司财 务负责东谈主、北京奥程运营束缚有限公司监事、北京资产束缚有限公司董事、北京 首鹰置业有限公司财务负责东谈主、北京首钢新动力汽车材料科技有限公司监事、北 京侨创兴业房地产经纪有限公司监事。自 2024 年 7 月 25 日起，兼任中航基金管 理有限公司董事。   范立夫先生，孤立董事，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于东北财经大学金融学专科。历任东北财经大学助教、讲师、副西宾， 城投资控股股份有限公司孤立董事、广发证券股份有限公司孤立董事、中国高教 学会社会科学科研束缚分会第五届理事会常务理事、大连市金融学会监事、大连 市农村金融学会理事与副会长。自 2020 年 12 月 9 日起兼任中航基金束缚有限公 司孤立董事。   孙宝文先生，孤立董事，1964 年 9 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于中央财经大学国民经济学专科。自 1989 年毕业于今，在中央财经大 学使命，历任中央财经大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大 学中国互联网经济研究院西宾、博士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、 朔方导航抑遏本事股份有限公司孤立董事（以上为上市公司），兼任济宁银行股 份有限公司、北京英视睿达环保科技股份有限公司、洛阳市儒墨科技有限公司独 立董事、汇友财产互相保障社孤立董事。自 2020 年 7 月 1 日起，兼任中航基金 束缚有限公司孤立董事。   朱磊先生，孤立董事，1983 年 11 月生，中国国籍，中共党员，束缚学博士， 毕业于中国科学本事大学束缚科学与工程专科。曾任职于中国科学院科技政策与 束缚科学研究所先后担任助理研究员、副研究员。2015 年 12 月于今，任职于北 京航空航天大学经济束缚学院先后担任副西宾、西宾。自 2023 年 10 月 13 日起， 兼任中航基金束缚有限公司孤立董事。   刘爽女士，监事会主席，1985 年 12 月生，中国国籍，本科双学士，毕业于 北京大学法学、经济学专科。曾供职于北京润明讼师事务所、北京市竞天公诚律 师事务所。2018 年 9 月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总司理。现 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书 兼任青岛青首投资有限公司总司理、北京首熙投资束缚有限公司监事、北京璟鑫 达房地产开发有限公司监事、北京首鹰宏远股权投资束缚有限公司监事、北京首 鹰置业有限公司监事。自 2023 年 8 月起，经选举担任中航基金束缚有限公司监 事会主席。   陈俊洁女士，监事，1991 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 毕业于中国东谈主民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资照顾人，2019 年 3 月加入中航证券有限公司，现担任合规部总司理助理。自 2020 年 7 月起担任中 航基金束缚有限公司监事。   韩丹女士，职工监事，1986 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北 京航空航天大学工商束缚专科。曾供职于中国开拓银行投资托管办事部、东方基 金束缚有限拖累公司。2017 年 9 月加入中航基金束缚有限公司，现任基金事务 部总司理。自 2018 年 1 月起，经选举担任中航基金束缚有限公司监事会职工监 事。   卓之琳女士，职工监事，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于 好意思国纽约大学理工学院束缚学专科。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分 行苏州街支行、北京分行托管业务部。2018 年 4 月加入中航基金束缚有限公司， 现任详尽束缚部总监助理。自 2022 年 2 月起，经选举担任中航基金束缚有限公 司监事会职工监事。   裴荣荣女士，公司副总司理、财务总监，1986 年 12 月生，中国国籍，中共 党员，硕士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院互助开设工商束缚专科， 香港注册管帐师、加拿大注册管帐师。曾任职于中瑞岳华管帐师事务所、安永华 明管帐师事务所、中航证券有限公司；2019 年 9 月加入中航基金束缚有限公司， 担任财务总监；2021 年 12 月 15 日起，担任中航基金束缚有限公司副总司理兼 财务总监。   邓海清先生，公司副总司理，首席投资官，1976 年 8 月生，中国国籍，中 共党员，复旦大学金融学博士、中国东谈主民银行金融研究所博士后。曾供职于国金 证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、 九囿证券、蚂蚁金服研究院、华尔街见闻研究院、中国金钱束缚 50 东谈主论坛（中 关村国研金钱束缚研究院）高等研究员，兼任清华大学五谈口金融学院不动产研 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                     更新的招募说明书 究中心高等研究员；2020 年 7 月至 12 月兼任中航基金束缚有限公司孤立董事； 担任中航基金束缚有限公司副总司理。   王君彧先生，公司首席信息官，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕 士研究生，曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统开发，中航证券有限 公司先后任系统开发岗、金融翻新部开发负责东谈主、信息本事部副总司理、总司理。 金束缚有限公司首席信息官，现兼任北京证券业协会翻新与发展专科委员会委 员、北京证券业协会金融科技与信息本事委员会委员。   韩浩先生，总司理助理，权益投资部基金司理，1981 年 1 月生，中国国籍， 工商束缚硕士，毕业于东北财经大学，具有 10 年以上业内从业教育。曾供职于 中国民族证券有限拖累公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2017 年 12 月至 2023 年 12 月，担任中航混改精选夹杂型证券投资基金基金司理；2018 年 2 月于今，担任中航军民交融精选夹杂型证券投资基金基金司理；2018 年 4 月于今，担任中航新起航天真配置夹杂型证券投资基金基金司理；2023 年 3 月 于今，担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经 理；2023 年 8 月于今，担任中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金基金司理。   主   席：刘建先生，中航基金束缚有限公司副董事长、督察长、代任总司理。   副主席：邓海清先生，中航基金束缚有限公司副总司理、首席投资官。         韩浩先生，中航基金束缚有限公司总司理助理、权益投资部兼研究 部总司理、权益投资部基金司理。   委   员：都务实先生，中航基金束缚有限公司研究部副总司理。         茅勇峰先生，中航基金束缚有限公司固定收益部基金司理。         龙川先生，中航基金束缚有限公司上海分公司总司理、量化投资部 负责东谈主、基金司理。         傅浩先生，中航基金束缚有限公司固定收益部总司理。         王子瑞先生，中航基金束缚有限公司中央交易室总监。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   三、基金束缚东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；   四、基金束缚东谈主承诺 建立健全里面抑遏轨制，选择灵验措施，防护违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 险抑遏轨制，选择灵验措施，防护下列步履的发生：   （1）将基金束缚东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待束缚的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则相干端正，由中国证监会端正装潢的其他步履。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 取灵验措施，防护违背基金合同步履的发生； 家相干法律法则及行业表率，憨厚信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资贪图等信息；   六、基金束缚东谈主的里面抑遏轨制   （1）全面性原则。里面抑遏轨制隐匿公司的各项业务、各个部门和各级东谈主 员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个筹办要领。   （2）孤立性原则。公司设立孤立的督察长与监察稽核部门，并使它们保抓 高度的孤立性与泰斗性。   （3）互相制约原则。公司部门和岗亭真是立权责分明、互相牵制，并通过 切实可行的互相制衡措施来摒除里面抑遏中的盲点。   （4）灵验性原则。公司的里面风险抑遏使命必须从施行动身，主要通过对 使命经由的抑遏，进而达成对各项筹办风险的抑遏。   （5）防火墙原则。公司的投资束缚、基金运作、规划机本事系统等相干部 门，在物理上和轨制上妥贴结巴。对因业务需要瞻念察内幕信息的东谈主员，制定严格 的批准表率和监督处罚措施。   （6）当令性原则。公司里面风险抑遏轨制的制定，应具有前瞻性，何况必 须跟着公司筹办策略、筹办方针、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、法则、 政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）抑遏环境 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   公司董事会醉心建立完善的公司治理结构与里面抑遏体系。公司在董事会下 设立了合规与风险束缚委员会，负责对公司在筹办束缚和基金业务运作的正当 性、合规性和风险情状进行查验和评估，对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价， 监督公司的财务情状，审计公司的财务报表，评价公司的财务进展，保证公司的 财务运作妥贴法律的要乞降运行的管帐模范。   公司束缚层在总司理引导下，崇拜践诺董事会确定的里面抑遏策略，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹办方针及发展策略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专科意见及建议。另外，在公司高等束缚层下设立了风险抑遏委员会， 负责对公司筹办束缚和基金运作中的风险进行研究，制定相应的抑遏轨制，并实 行相干的风险抑遏措施。   此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核使命，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险抑遏使命，发 生要紧风险事件时向公司董事长和中国证监会申诉。   （2）风险评估   公司风险抑遏东谈主员依期评估公司风险情状，范围包括系数能对筹办标的产生 负面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体筹办标的产生影响的进度 及可能性，并将评估申诉报公司董事会及高等束缚东谈主员。   （3）操作抑遏   公司里面组织结构的联想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互互助与制衡的原则。基金投资束缚、基金运作、市集等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作互相孤立，何况有孤立的申诉系统。各业务部门之间互相核 对、互相牵制。   各业务部门里面使命岗亭单干合理、职责明确，形成互相查验、互相制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各使命岗亭均制定有相应的书面束缚轨制。   在明确的岗亭拖累轨制基础上，确立科学、合理、模范化的业务操作经由， 每项业务操作有昭彰、书面化的操作手册，同期，端正完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的查验、复核模范。   （4）信息与调换   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务求教体系，通过建立灵验的信息 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书 交流渠谈，保证公司职工及各级束缚东谈主员不错充分了解与其职责相干的信息，保 证信息实时投递妥贴的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   公司设立了孤立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，查验、 评价公司里面抑遏轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面抑遏轨制的践诺 情况，揭示公司里面束缚及基金运作中的相干风险，实时忽视改进意见，促进公 司里面束缚轨制灵验地践诺。监察稽核东谈主员具有相对的孤立性，依期不依期出具 监察稽核申诉。   （1）基金束缚东谈主确知建立、实施和维持里面抑遏轨制是基金束缚东谈主董事会 及束缚层的拖累。   （2）上述对于里面抑遏的走漏真正、准确。   （3）基金束缚东谈主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展络续完善里面控 制轨制。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书                     第四部分   基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立时候：2007 年 1 月 22 日   组织阵势：股份有限公司（上市）   注册老本：1835132.4463 万元整   存续期间：抓续筹办   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   研究东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科常识布景，团队成员具有 较高的专科常识水平、雅致的办事意志、科学严谨的立场；部门束缚层有 20 年 以上金融从业教育，精明国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务筹办情况 江苏银行依靠严实科学的风险束缚和里面抑遏体系以及先进的营运系统和专科 的办事团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里高大投资者、金融资产束缚机 构和企业客户提供安全、高效、专科的托管办事。目下江苏银行的托管业务居品 线已涵盖公募基金、相信贪图、基金专户、基金子公司专项资管贪图、券商资管 贪图、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存 的基础上开拓翻新连续完善各类托管居品线。江苏银行同期不错为各类客户提供 提供现金束缚、绩效评估、风险束缚等个性化的托管升值办事。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   二、基金托管东谈主的里面抑遏轨制   （1）确保相干法律法则在托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；   （2）确保我行相干托管的各项束缚轨制和业务操作规程在托管业务中得到 全面严格的贯彻践诺；   （3）确保资产安全，保证托管业务庄重运行。 东谈主员组成。资产托管部里面确立专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直引导下，依 摄影干法律规章，对业务的运行孤立诈欺稽核监察权利。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险抑遏方法”，里面抑遏必须浸透到 托管业务的各个操作要领，隐匿系数的岗亭，不行留有任何死角。   （2）驻防性原则。必须确立“驻防为主”的束缚理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的起源加强里面抑遏，古老于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加 强里面抑遏。发现问题，要实时处理，堵塞缺陷。   （4）孤立性原则。托管业务里面抑遏机构必须孤立于托管业务践诺机构， 业务操作主谈主员和查验东谈主员必须分开，以保证内控机构的使命不受干扰。   三、基金托管东谈主对基金束缚东谈主运作基金进行监督的方法和表率   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法则以及基金合同端正，对基金束缚 东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金 投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐 和核算办事要领中，对基金束缚东谈主发送的投资指示、基金束缚东谈主对各基金用度的 提取与开支情况进行查验监督。  （1）每使命日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑遏计划进 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 行例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金束缚东谈主发出版面文书，与基 金束缚东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。  （2）收到基金束缚东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督申诉，对各基 金投资运作的正当合规性、投资孤立性和立场显贵性等方面进行评价，报送中国 证监会。   （4）通过本事或非本事技巧发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求基金 束缚东谈主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                        更新的招募说明书                  第五部分    相干办事机构    一、基金份额发售机构    本基金直销机构为基金束缚东谈主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称号：中航基金束缚有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东谈主：杨彦伟    研究东谈主：杨娜    电话：010-56716116    客服电话：400-666-2186    网址：www.avicfund.cn    （2）网上交易平台    中航基金束缚有限公司网上交易平台网上交易平台包括基金束缚东谈主公司网 站（www.avicfund.cn）和基金束缚东谈主指定电子交易平台。个东谈主投资者可登陆基 金束缚网站（www.avicfund.cn）和基金束缚东谈主指定电子交易平台，在与基金管 理东谈主达成网上交易的相干契约、接受基金束缚东谈主相干办事要求、了解相干基金网 上交易的具体业务王法后，通过基金束缚东谈主网上交易平台办理开户、认购、申购、 赎回等业务。具体交易确定请参阅基金束缚东谈主相干公告。    其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金束缚东谈主网站。    基金束缚东谈主不错根据相干法律法则要求，选择其他妥贴要求的其他机构销售 本基金，并在基金束缚东谈主网站公示。    二、基金份额登记机构    称号：中航基金束缚有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                   更新的招募说明书    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东谈主：杨彦伟    研究东谈主：王磊    电话：010-56716148    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021－31358666    传真：021－31358600    承办讼师：安冬、陆奇    研究东谈主：安冬    四、审计基金资产的管帐师事务所    称号：天职海外管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京海淀区车公庄西路 19 番外文文化创意园 12 号楼    办公地址：北京海淀区车公庄西路 19 番外文文化创意园 12 号楼    法定代表东谈主：邱靖之    研究东谈主：丁启新    研究电话：021-51028018    传真：021-58402702    承办管帐师：丁启新 周任阳 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                      更新的招募说明书              第六部分     基金份额的发售   一、基金召募的依据   本基金由基金束缚东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《基金合同》 过甚他法律法则的相干端正召募。   本基金召募请求仍是中国证监会 2023 年 7 月 17 日证监许可[2023]1567 号文 注册。   二、基金类型   夹杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金存续期限   不依期   五、基金的最低召募份额总额和召募金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额收取认购用度，认购费率按招募说明书及基金居品资 料纲目的端正践诺。本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   七、基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取方式等的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额，称 为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购用度，在赎回时根 据抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别确立代码，分别规划和公 告基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。   根据基金销售情况，在不违背法律法则的端正、基金合同的约定以及对基金 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金束缚东谈主在履行妥贴表率后不错 诊治基金份额类别确立、变更收费方式、对基金份额分类办法及王法进行诊治等， 无需召开基金份额抓有东谈主大会，但诊治实施前基金束缚东谈主需实时公告。   八、发起资金的认购金额下限、抓有期限下限   本基金为发起式基金。使用发起资金提供方资金认购本基金的金额不少于 监管机构另有端正的除外。   九、发售时候   自基金份额发售之日起最长不得最初 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   十、发售方式   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金束缚东谈主届时发布的诊治销售机构的相干公告。   十一、发售对象   妥贴法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   十二、认购安排 资金提供方等投资者同期发售，具体发售时候由基金束缚东谈主根据相干法律法则及 本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并走漏。 机构发布的相干公告。 端正的方式全额缴款。投资者通过中航基金束缚有限公司直销柜台、网上交易平 台和其他销售机构初度认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购 单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），其他销售机构另有端正最低单笔认购 金额高于 1 元的，从其端正。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                              更新的招募说明书 体限制和处理方法见基金束缚东谈主届时发布的相干公告。 理算作发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者最初基金总份额的 金束缚东谈主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例 要求的，基金束缚东谈主有权拒却该等沿途或者部分认购请求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同告成后登记机构的阐述为准。   十三、认购用度   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而 递减。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别规划。C 类基金 份额不收取认购用度，收取销售办事用度。   本基金各类基金份额的认购费率见下表：                             认购费率          份额类型                           （单笔认购金额M）                        M        A类基金份额                        M≥500万          每笔1000元         C类基金份额                     0   本基金认购用度由认购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财 产。认购用度用于本基金的市集推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项费 用。   十五、基金认购份额的规划   （1）当认购用度适用比例费率时，认购份额的规划公式为：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）当认购用度适用固定金额时，认购份额的规划方式如下： 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                                更新的招募说明书    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值    认购份额的规划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资者分别投资 10,000 元和 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设认购利息分别为 2.00 元和 2,000.00 元，则两笔认购中投资者可得到的认购 份额规划如下：    认购 1：认购金额 10,000 元，假设认购利息 2.00 元，对应的认购费率为 1.20%。    净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42（元）    认购用度＝10,000-9,881.42＝118.58（元）    认购份额＝（9,881.42＋2.00）/1.00＝9,883.42（份）    即：投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率为 份额。    认购 2：认购金额 1,000 万元，假设认购利息 2,000.00 元，对应的认购用度 为 1,000 元。    认购用度＝1,000（元）    净认购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）    认购份额＝（9,999,000.00+2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）    即：投资者投资 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购用度为 份 A 类基金份额。    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值    认购份额的规划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                         更新的招募说明书 算如下：   认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份   即：投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期收尾时，假 设该笔认购资金产生的利息为 30.00 元，则可得到 100,030.00 份 C 类基金份额。   十六、认购请求的阐述   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告成，而仅代表销售机构确 实采纳到认购请求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购请求及认 购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。   十七、召募期利息的处理方式   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   十八、召募资金   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不 得动用。   基金召募期间的信息走漏费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金 财产中列支。   十九、召募结果   抑遏 2023 年 8 月 8 日，基金召募使命仍是成功收尾。经天职海外管帐师事 务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的净认购金额为东谈主民币 21,270,535.89 元。 本次召募系数认购款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计东谈主民币 沿途计入投资者基金账户，归投资者系数。本次召募系数资金已全额划入本基金 在基金托管东谈主江苏银行股份有限公司开立的中航机遇领航夹杂型发起式证券投 资基金托管专户。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书              第七部分    基金合同的告成   一、基金合同的告成情况   自中国证监会书面阐述之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同告成。基 金束缚东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日赐与公告。本基金合同已于 理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范围   《基金合同》告成三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《基金 合同》自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。法律 法则或中国证监会另有端正的，从其端正。   《基金合同》告成满三年后连续存续的，一语气 20 个使命日出现基金份额抓 有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当 在依期申诉中赐与走漏；一语气 60 个使命日出现前述情形之一的，基金束缚东谈主应 当在 10 个使命日内向中国证监会申诉并忽视措置决议，如抓续运作、改动运作 方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主 大会。   法律法则或监管机构另有端正时，从其端正。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书           第八部分       基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回神情   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金束缚东谈主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金束缚东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金束缚东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业神情或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时候（若本基金参与港股通交易且该工 作日为非港股通交易日，则基金束缚东谈主可根据施行情况决定本基金是否暂停申购 及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金束缚东谈主根据法律法则、 中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金束缚东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介上公告。   基金束缚东谈主自基金合同告成之日起不最初 3 个月启动办理申购，具体业务办 理时候在申购启动公告中端正。   基金束缚东谈主自基金合同告成之日起不最初 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回启动公告中端正。   在确定申购启动与赎回启动时候后，基金束缚东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介上公告申购与赎回的启动时候。   基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者改动。投资者在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或改动 请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 金份额净值为基准进行规划； 规章赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金束缚东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金束缚东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息走漏办法》的相干端正进行公告。   四、申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构端正的表率，在灵通日的具体业务办理时候内忽视 申购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购请求成立；登记机构阐述基金份额时，申购告成。   基金份额抓有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回请求告成后，基金束缚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生宽敞赎回或基金合同约定的其他降速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同相干要求处理。   遇交易所或交易市集数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金束缚东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的身分影响业务处理经由，则赎回款 项划付时候相应顺延。   基金束缚东谈主应以交易时候收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日算作申购 或赎回请求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不成 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表销 售机构如实采纳到请求。申购、赎回请求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于请求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 机构初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），其他销售机构另有端正最低单笔申购金额高于 1 元 的，从其端正。 额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在单个基金交易账户保留的基金份额余额不 足 1 份的，在赎回时需一次沿途赎回。 参见相干公告。 基金束缚东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金束缚东谈主基于投资运作与风险抑遏的需要，可选择上述措施对基金范围赐与控 制。具体请参见相干公告。 份额等数目限制。基金束缚东谈主必须在诊治实施前依照《信息走漏办法》的相干规 定在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途    投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独规划。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而 递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别规划。C 类基金 份额不收取申购用度，收取销售办事用度。本基金各类基金份额的申购费率见下 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                              更新的招募说明书 表：                             申购费率           份额类型                           （单笔申购金额M）                        M        A类基金份额                        M≥500万          每笔1000元         C类基金份额                     0   本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集推论、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额抓恐怕候递减。   本基金各类基金份额的赎回费率见下表：       抓恐怕候（Y）                          赎回费率                      A 类基金份额           Y        Y≥365 日                         0.00%                      C 类基金份额           Y          Y≥30 日                        0.00%   本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担，针对 A 类基金份额，对抓续抓 有期少于 30 日的投资东谈主将其赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 30 日但少于 90 日的投资东谈主将其赎回费总额的 75%计入基金财产；对抓续抓有期不 少于 90 日但少于 180 日的投资东谈主将其赎回费总额的 50%计入基金财产；对抓续 抓有期不少于 180 日的投资东谈主将其赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对 C 类基金份额抓有东谈主收取 的赎回费全额计入基金财产。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率除名相干法律法则以及 监管部门、自律王法的端正。 额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金抓续营销计 划，依期或不依期地开展基金抓续营销行动。在基金抓续营销行动期间，基金管 理东谈主在按中国证监会要求履行必要手续后，不错妥贴调低基金申购费率和基金赎 回费率。   七、申购份额与赎回金额的规划方式   （1）申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，灵验 份额单元为份，上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   （2）赎回金额为按施行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类别基金份额净值 并扣除相应的用度，赎回金额单元为元，上述规划结果均按四舍五入方法，保留 到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的规划公式为：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   净申购金额=申购金额－固定金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东谈主投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                         更新的招募说明书 为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份 额为：    净申购金额=40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87 元    申购用度=40,000.00-39,408.87=591.13 元    申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份    投资东谈主投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 A 类基金份额。    （2）若投资东谈主选择申购 C 类基金份额，则申购份额的规划公式为：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东谈主投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份    即投资东谈主投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。    若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的规划公式为：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某投资东谈主赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额抓恐怕候少于 7 日， 则对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则 可得到的赎回金额为：    赎回总金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元    赎回用度＝106,000.00×1.50%＝1,590.00 元    赎回金额＝106,000.00-1,590.00＝104,410.00 元    即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额抓恐怕候少于 7 日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                     更新的招募说明书   例：某投资东谈主赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额抓恐怕候最初 30 日， 则对应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则 可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元   赎回用度＝106,000.00×0.00%＝0 元   赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00 元   即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，抓恐怕候最初 30 日，假 设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别确立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别规划基金份额净值，规划公式分别 为规划日各类别基金资产净值除以规划日发售在外的该类别基金份额总额。   本基金各类基金份额净值的规划，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在今日收市后规划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴表率，不错 妥贴延伸规划或公告。为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留 精度受到不利影响，基金束缚东谈主可种植基金份额净值的精度。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资者的申购请求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 格且选择估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金束缚东谈主应当暂停接受基金申购请求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者最初 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定 暂停接受投资者的申购请求时，基金束缚东谈主应当根据相干端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。当发生上述第 8、9 项情形时，基金束缚东谈主不错选择比例阐述等 方式对该投资者的申购请求进行限制，基金束缚东谈主有权拒却该等沿途或者部分申 购请求。如果投资者的申购请求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资者。在 暂停申购的情况摒除时，基金束缚东谈主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东谈主可暂停接受投资者的赎回请求或降速支付赎回 款项： 投资者的赎回请求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 束缚东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求。 格且选择估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金束缚东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   发生上述情形之一且基金束缚东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求 或降速支付赎回款项时，基金束缚东谈主应实时报中国证监会备案，已阐述的赎回申 请，基金束缚东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户 请求量占请求总量的比例分配给赎回请求东谈主，未支付部分可降速支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额抓有东谈主在请求赎回时 可事前选择将当日可能未获受理部分赐与烧毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金 束缚东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、宽敞赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金 改动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金改动中转入请求份额 总额后的余额)最初前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了宽敞赎回。   当基金出现宽敞赎回时，基金束缚东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东谈主合计有身手支付投资东谈主的沿途赎回请求时， 按正常赎回表率践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金束缚东谈主合计支付投资东谈主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金束缚东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   在单个基金份额抓有东谈主最初前一灵通日基金总份额 20%以上的赎回请求情 形下，本基金将按照以下王法实施脱期办理赎回请求：若发生宽敞赎回，存在单 个基金份额抓有东谈主最初基金总份额 20%以上（“大额赎回请求东谈主”）的赎回请求情 形，基金束缚东谈主不错按照保护其他赎回请求东谈主（“普通赎回请求东谈主”）利益的原则， 优先阐述普通赎回请求东谈主的赎回请求，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申 请东谈主的赎回请求赐与沿途阐述或按单个账户赎回请求量占普通赎回请求东谈主赎回 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 请求总量的比例阐述；在普通赎回请求东谈主的赎回请求沿途阐述且当日接受赎回比 例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回请求的范围内 对大额赎回请求东谈主的赎回请求按比例阐述。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错选择脱期赎回或取消赎 回。选择脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到沿途赎回为止； 选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被烧毁。脱期的赎回请求与下 一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基 础规划赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未 作明确选择，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生宽敞赎回，如基金束缚 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错降速支付 赎回款项，但不得最初 20 个使命日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述宽敞赎回并脱期办理时，基金束缚东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额抓有东谈主，说明相干处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 灵通日照章公告。   十二、基金改动   基金束缚东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金束缚东谈主束缚的其他基金之间的改动业务，基金改动不错收取一定的改动费， 相干王法由基金束缚东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的端正制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金束缚东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书 过中国证监会认同的交易神情或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金束缚东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金束缚东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、妥贴法律法则的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主示寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据告成司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于妥贴条件的非交易过户请求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资贪图   基金束缚东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资贪图，具体王法由基金束缚东谈主另 行端正。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金束缚东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所端正的依期定 额投资贪图最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或相干公告。   十九、如相干法律法则允许基金束缚东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金        更新的招募说明书 业务，基金束缚东谈主将制定和实施相应的业务王法。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资标的   本基金通过精选个股，在灵验抑遏下行风险的前提下，追求特出功绩比拟基 准的投资申诉，力求达成基金资产长期庄重升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（含主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托 凭证、内地与香港股票市集交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、央行单据、 地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可改动债券（含分离交易可转债的 纯债部分)、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债、政府支 抓债券、公开刊行的次级债券等）、债券回购、资产支抓证券、银行入款、同行 存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相干端正）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履 行妥贴表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类资产配置策略   本基金选择定量与定性相结合的分析方法，从宏不雅经济环境、政策身分、市 场利率水平、资金供求身分、市集投资价值等方面，对股票、债券和货币市集工 具等大类资产投资比例作念出诊治，灵验抑遏基金资产运作风险，追求基金资产的 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 长期牢固申诉。   （二）股票投资策略   本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析脱手。根据个股的 估值水平，重心配置当前功绩优良、市集认同度较高、在可料念念的畴昔其行业处 于景气周期中的股票。   本基金在股票投资中驻防从上至下的行业配置，即以行业估值为基础，以行 业基本面趋势变化为机会，结合国度产业政策的导向，在备选行业之间合理配置 基金资产。   本基金束缚东谈主起源从上市公司的筹办情状、行业特征、驱上路分及同行比拟 等定性方面对个股进行基本面研究，然后磨练定量计划（如单季主营收入增速、 单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度 ROE、年度主营收入增速、 年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度 ROE 等财务计划及 BP、EP、   等估值计划），进行久了的分析评价，考取具有抓续筹办身手的上市公司。   斟酌到香港股票市集与 A 股股票市集的互异，对于港股通股票，本基金除 按照上述个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相干行业发展远景、 香港市集资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展远景和货币政策、 主流老本市集对投资者的相对招引力等身分，精选妥贴本基金投资标的的港股通 股票。   在抑遏风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的久了研究判断，进行存托凭证的投资。   本基金将根据风险束缚的原则，以套期保值为主张，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与股指期货的交易，以束缚投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益脾气。   （三）债券投资策略 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书   在债券投资策略方面，选择宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行 债券资产的投资。   本基金将磨练市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相干身分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和抓仓结构制定相应的诊治决议，以降 低利率变动对组合带来的影响。基金束缚东谈主的固定收益团队将依期对利率期限结 构进行预判，制定相应的久期标的，当预期市集利率水平将上升时，妥贴镌汰组 合的久期；预期市集利率将下跌时，妥贴种植组合的久期。以达到利用市集利率 的波动和债券组合久期的诊治种植债券组合收益率主张。   通过展望收益率弧线的阵势和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益最初基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差，信用利差 是信用居品相对国债、央行单据等利率居品获取较高收益的开首。信用债市集整 体的信用利差水温文信用债刊行主体自身信用情状的变化都会对信用债个券的 利差水平产生繁难影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、宏不雅政策、行业 景气度和债券市集的供求情状等多个方面考量信用利差的合座变化趋势；另一方 面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，详尽评估债券刊行主 体企业的信用风险情状，并结合信用利差情况，在灵验抑遏投资组合信用风险的 基础上，进行信用债投资标的的选择。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书   本部分策略强调公司价值挖掘的繁难性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制建都备收益率标的策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 选择高度漫衍策略，重心布局上风债券，争取种植组合逾额收益空间。   本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律法则允许的范围内，通过债券回购进行投资操作。   本基金将根据风险束缚的原则，以套期保值为主张，主要选择流动性好、交 易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险，灵验束缚现金 流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。   可改动债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有抵 御下行风险、共享股票价钱高潮收益的特色。本基金在可改动债券、可交换债券 的选择上，详尽斟酌刊行债券公司基本教学优良、其对应的基础证券有着较高上 涨后劲的可改动债券、可交换债券进行投资。   （四）资产支抓证券投资策略   本基金束缚东谈主通过考量宏不雅经济神情、提前偿还率、背约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等身分，预判资产池畴昔现金流变动；研究标的 证券刊行要求，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切关怀流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑遏信用风险走漏程 度的前提下，通过信用研究和流动性束缚，选择风险诊治后收益较高的品种进行 投资。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（其中港 股通标的股票投资比例不最初本基金股票资产的 50%)；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值（淹没家公司在境内和香港 市集同期上市的 A+H 股合并规划）不最初基金资产净值的 10％；   （4）本基金束缚东谈主束缚的沿途基金抓有一家公司刊行的证券（淹没家公司 在境内和香港市集同期上市的 A+H 股合并规划），不最初该证券的 10％；   （5）本基金束缚东谈主束缚的沿途灵通式基金(包括灵通式基金以及处于灵通期 的依期灵通基金)抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可 流通股票的 15%；本基金束缚东谈主束缚的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 30%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得最初基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金束缚东谈主之 外的身分致使基金不妥贴该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （7）本基金投资于淹没原始权益东谈主的各类资产支抓证券的比例，不得最初 基金资产净值的 10%；   （8）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得最初基金资产净值的   （9）本基金抓有的淹没（指淹没信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范围的 10%；   （10）本基金束缚东谈主束缚的沿途基金投资于淹没原始权益东谈主的各类资产支抓 证券，不得最初其各类资产支抓证券总共范围的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再妥贴投资模范，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金               更新的招募说明书   （14）本基金参与股指期货交易的，需除名下列投资比例限制：在职何交易 日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值的 10%；在职 何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得最初基金抓有的股票总市值的 上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，总共（轧差规划）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的相干约 定；   （15）本基金参与国债期货交易后，需除名下列投资比例限制：本基金在职 何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金抓有的债券总市 值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差规划）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的相干约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得最初上一交易日基金资产净值的 30%；   （16）本基金参与股指期货或国债期货交易的，在每个交易日日终，抓有的 买入股指期货合约价值和买入国债期货合约价值与有价证券市值之和不得最初 基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （17）本基金总资产不得最初基金净资产的 140%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并规划；   （19）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（6）、（11）、（13）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述规 定投资比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金束缚东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正践诺。   为选藏基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽拖累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正装潢的其他行动。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、施行 抑遏东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴基金的投资标的和投资策略，除名基金份 额抓有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱践诺。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与走漏。要紧关联交易应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受相干限制按变更后的端正践诺。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×70% +中债详尽指数收益 率×25%＋中证港股通详尽指数收益率×5%。   中债详尽指数由中央国债登记结算有限拖累公司编制，样本债券涵盖的范围 全面，具有平凡的市集代表性，涵盖主要交易市集、不同刊行主体和期限，大致 很好地反馈中国债券市集总体价钱水温文变动趋势。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司开发的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，隐匿了大部 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书 分流通市值，其成份股票为中国 A 股市集中代表性强、流动性高的股票，大致 反馈 A 股市集总体发展趋势。   中证港股通详尽指数由中证指数有限公司编制，考取妥贴港股通履历的普通 股算作样本股，选择解放流通市值加权规划，以反馈港股通范围内上市公司的整 体情状和走势，故本基金选择该指数来估计港股投资部分的绩效。   如果今后法律法则发生变化，或者上述功绩比拟基准罢手发布或变改称号， 或证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金 时，本基金束缚东谈主不错依据选藏基金份额抓有东谈主正当权益的原则，经基金托管东谈主 同意，在按照监管部门要求履行妥贴表率后变更功绩比拟基准并实时公告，且无 需召开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是夹杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和 债券型基金，低于股票型基金。   本基金可通过内地与香港股票市集交易互联互通机制投资于香港证券市集， 除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险之外，本 基金还濒临汇率风险、投资于香港证券市集的风险以及通过内地与香港股票市集 交易互联互通机制投资的风险等非凡风险。   七、基金束缚东谈主代表基金诈欺鞭策或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                               更新的招募说明书 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。      九、基金投资组合申诉      本基金束缚东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在虚假记录、误导性 申诉或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带拖累。 基金托管东谈主根据本基金合同端正，复核了本申诉中的净值进展和投资组合申诉等 内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性申诉或者要紧遗漏。      本投资组合申诉所载数据抑遏 2024 年 3 月 31 日（“申诉期末”），本申诉所 列财务数据未经审计。 序号           样式         金额（元）                占基金总资产的比例（%）       其中：股票            1,093,308,879.08                87.62       其中：债券                             -                 -       资产支抓证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返                                         -                 -       售金融资产       银行入款和结算备付金合       计 代码           行业类别      公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                -  B    采矿业                                -                -  C    制造业               1,093,308,879.08              89.82  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和                      -                - 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                                       更新的招募说明书          供应业     E    建筑业                                -                    -     F    批发和零卖业                             -                    -     G    交通输送、仓储和邮政业                        -                    -     H    住宿和餐饮业                             -                    -          信息传输、软件和信息本事服     I                                       -                    -          务业     J    金融业                                -                    -     K    房地产业                               -                    -     L    租出和商务办职业                           -                    -     M    科学研究和本事办职业                         -                    -     N    水利、环境和寰球设施束缚业                      -                    -     O    住户办事、修理和其他办职业                      -                    -     P    教育                                 -                    -     Q    卫生和社会使命                            -                    -     R    文化、体育和文娱业                          -                    -     S    详尽                                 -                    -          总共                   1,093,308,879.08                89.82         本基金本申诉期末未抓有港股通股票。 明细                                                          占基金资产净值 序号       股票代码      股票称号    数目（股）        公允价值（元）                                                           比例（％） 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                            更新的招募说明书     本基金本申诉期末未抓有债券。 细     本基金本申诉期末未抓有债券。 券投资明细     本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。 明细     本基金本申诉期末未抓有贵金属。 细     本基金本申诉期末未抓有权证。                   抓仓量（买/   合约市值       公允价值变     代码       称号                               风险说明                     卖）     （元）        动（元） -        -             -          -       -            - 公允价值变动总额总共（元）                                          - 股指期货投老本期收益（元）                                   55,995.93 股指期货投老本期公允价值变动（元）                                      -     注：本基金本申诉期末未抓有股指期货。     无 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                    更新的招募说明书      无      本基金本申诉期末未抓有国债期货。      无 说明      无      基金投资的前十名股票，均为基金合同端正股票库之内的股票。 序号              称号            金额（元）      本基金本申诉期末未抓有债券。      本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。      因四舍五入原因，投资组合申诉中市值占净值比例的分项之和与总共可能存 在尾差。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                             更新的招募说明书                    第十部分       基金的功绩   基金束缚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则束缚和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同告成日为 2023 年 8 月 10 日，基金合同告成以来（抑遏 2024 年   一、本申诉期基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟         净值增      净值增长率    功绩比拟基     功绩比拟基准收  阶段                                           ①－③      ②－④         长率①       模范差②    准收益率③      益率模范差④ 夙昔三个月   18.04%    3.86%    2.57%      0.72%   15.47%   3.14% 夙昔六个月   6.20%     3.28%    -2.33%     0.64%   8.53%    2.64% 自基金合同 告成起于今 注：本基金合座功绩比拟基准组成为：沪深 300 指数收益率×70% +中债详尽指 数收益率×25%＋中证港股通详尽指数收益率×5%         净值增      净值增长率    功绩比拟基     功绩比拟基准收  阶段                                           ①－③      ②－④         长率①      模范差②     准收益率③      益率模范差④ 夙昔三个月   17.88%    3.86%    2.57%      0.72%   15.31%   3.14% 夙昔六个月   5.88%     3.28%    -2.33%     0.64%   8.21%    2.64% 自基金合同 告成起于今 注：本基金合座功绩比拟基准组成为：沪深 300 指数收益率×70% +中债详尽指 数收益率×25%＋中证港股通详尽指数收益率×5% 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                           更新的招募说明书    二、自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟（2023 年 8 月 10 日至 2024 年 3 月 31 日） 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                  更新的招募说明书   注：1.本基金合同于 2023 年 8 月 10 日告成，抑遏申诉期末本基金合同告成 未满一年。 时各项资产配置比例妥贴基金合同的相干端正。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和刑事拖累   本基金财产孤立于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律拖累，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事拖累外，基金财产不得被处 分。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章结束、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易神情的交易日以及国度法律法则 端正需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支抓证券和 银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金束缚东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门相干端正。   （一）对存在活跃市集且大致获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应选择最近交易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交易日的报价不行真正反馈公允价值的，应付报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金束缚东谈主不应试虑因其大批抓有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选择在当前情况下适用何况有填塞 可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定公允价值。选择估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行诊治并确定公允价值。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   四、估值方法   基金资产的估值按照公认的管帐准则、法律法则和基金合同端正的估值方法 和表率进行。   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近交易市 价，确定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，考取第三方估值基 准办事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金束缚东谈主应根据相干法律、法则 的端正进行涉税处理。具体第三方估值基准办事机构由基金束缚东谈主与基金托管东谈主 另行协商约定。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，考取第三方估值基准 办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日 至施行收款日历间考取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应充分斟酌刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （5）对于在交易所市集上市交易的公开刊行的可改动债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价交易的债券考取估值日收盘价算作估值全价；实行净 价交易的债券考取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日 在证券交易所上市的淹没股票的收盘价进行估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票，选择估值本事确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，选择在 当前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允 价值。   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相干端正确定公允价值。 值。   抓有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述利 息收入。   股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结算 价估值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。 金束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，基金束缚东谈主以书面阵势文书基金 托管东谈主，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新端正估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的端正或者未能充分选藏基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相干法律法则，基金净值信息规划和基金管帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金管帐拖累方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金束缚东谈主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   五、估值表率 除以当日该类别基金份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金束缚东谈主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度法律法则另有端正的，从其端正。   基金束缚东谈主每个使命日规划基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个使命日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   六、估值荒唐的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值荒唐时，视为该类基金份额净值荒唐。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的毛病形成估值荒唐，导致其他当事东谈主遭受损失的，毛病 的拖累东谈主应当对由于该估值荒唐遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值荒唐处理原则”给予补偿，承担补偿拖累。   上述估值荒唐的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   （1）估值荒唐已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值荒唐拖累方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值荒唐发生的用度由估值荒唐拖累方承担； 由于估值荒唐拖累方未实时更正已产生的估值荒唐，给当事东谈主形成损失的，由估 值荒唐拖累方对径直损失承担补偿拖累；若估值荒唐拖累方仍是积极和洽，何况 有协助义务确当事东谈主有填塞的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值荒唐拖累方应付更正的情况向相干当事东谈主进行阐述，确保估值荒唐已得 到更正。   （2）估值荒唐的拖累方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值荒唐的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值荒唐而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值荒唐拖累方仍应付估值荒唐负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值荒唐拖累 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥得 利返还的总和最初其施行损失的差额部分支付给估值荒唐拖累方。   （4）估值荒唐诊治选择尽量收复至假设未发生估值荒唐的正确情形的方式。   估值荒唐被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值荒唐发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值荒唐发生 的原因确定估值荒唐的拖累方；   （2）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值荒唐形成的损失 进行评估；   （3）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法由估值荒唐的拖累方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值荒唐处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值荒唐的更正向相干当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值规划出现荒唐时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正，通报 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 基金托管东谈主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金束缚东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐述后，基金束缚东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金净值信息由基金束缚东谈主负责规划，基金托管东谈主负责进行复核。基金束缚 东谈主应于每个灵通日交易收尾后规划当日的基金净值信息并发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值规划结果复核阐述后发送给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主对基金净 值信息赐与公布。   九、特殊情况的处理 所形成的舛误不算作基金资产估值荒唐处理。 据荒唐等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、妥贴、合理的措施 进行查验，但未能发现该荒唐的，由此形成的基金资产估值荒唐，基金束缚东谈主和 基金托管东谈主免除补偿拖累，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施 松开或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书            第十三部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指抑遏收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 配比例等具体分成决议见基金束缚东谈主届时发布的相干分成公告，若《基金合同》 告成不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 售办事费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金淹没类别每 一基金份额享有同瓜分配权；   在不抵触法律法则及基金合同的端正且对基金份额抓有东谈主利益无内容性不 利影响的前提下，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可在履行妥贴表率后调 整基金收益的分配原则，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在 端正媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议真是定、公告与实施 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   本基金收益分配决议由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核可供分配收 益、各类基金份额净值、收益分配总额等信息，在 2 日内在端正媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务王法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》告成后与基金相干的 信息走漏用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。束缚费的规划 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值   基金束缚费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东谈主向基 金托管东谈主发送基金束缚费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日 内从基金财产中一次性支付给基金束缚东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.60%。本基金 C 类基金份额的销售办事费将专门用于本基金的销售与基金 份额抓有东谈主理事。销售办事费计提的规划公式如下：   H=E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售办事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东谈主向基 金托管东谈主发送销售办事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法则及相应契约 端正，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金束缚东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相干税收征收的端正代扣代缴。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                  更新的招募说明书            第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按摄影干端正编制基金管帐报表； 并以书面或两边认同的其他方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介公告。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书             第十六部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险束缚端正》、            《基金合同》过甚他相干端正。相干法律法则对于信息 走漏的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予走漏的基金信 息通过妥贴中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息走漏办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介走漏，并保证基 金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息 贵府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应选择汉文文本。同期选择外文文本的，基金信 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开走漏的信息选择阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体表率，说明基金居品的脾气等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主理事等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载 在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金束缚东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》告成后，基金居品贵府纲目的信息发生要紧变 更的，基金束缚东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变更的， 基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金束缚东谈主不再更新基金居品 贵府纲目。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金束缚东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金居品贵府纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在端正网站上。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   （三）《基金合同》告成公告   基金束缚东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》告成公告。   《基金合同》告成公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方抓有的基金 份额、承诺抓有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应 当至少每周在端正网站走漏一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏灵通日的各类别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站走漏半 年度和年度临了一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金束缚东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在端正网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在端正报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师 事务所审计。   基金束缚东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在端正网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   基金束缚东谈主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在端正网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   本基金抓续运作过程中，基金束缚东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 基金组联合产情况过甚流动性风险分析等。   基金束缚东谈主应当在基金年度申诉、中期申诉、季度申诉均分别走漏基金束缚 东谈主固有资金、基金束缚东谈主鞭策、基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理等抓有基金 的份额、期限及期间的变动情况。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决 策的其他繁难信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉 期内抓有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，相干信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主录用基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动最初百分之 三十； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 施行抑遏东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）炫夸公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集爽直传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额抓有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄 清。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐申诉 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   基金合同隔断的，基金束缚东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申诉。算帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产算帐小组应当 将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的端正进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   若本基金参与港股通交易的，应当在依期申诉和招募说明书（更新）等文献 中走漏参与港股通交易的相干情况。   若本基金参与股指期货交易，基金束缚东谈主应当在基金季度申诉、基金中期报 告、基金年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货交易 情况，包括交易政策、抓仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股指期货 交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的交易政策和交易标的等。   若本基金投资资产支抓证券，基金束缚东谈主应在基金年报及中期申诉中走漏其 抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期内所 有的资产支抓证券明细。基金束缚东谈主应在基金季度申诉中走漏其抓有的资产支抓 证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资 产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   若本基金参与国债期货交易，基金束缚东谈主应在依期信息走漏文献和招募说明 书（更新）中走漏的国债期货交易情况，应当包括交易政策、抓仓情况、损益情 况、风险计划等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交易政策和交易标的。   基金束缚东谈主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交易日内，在中国证监会规 定媒介走漏所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   六、信息走漏事务束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏束缚轨制，指定专门部门及 高等束缚东谈主员负责束缚信息走漏事务。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当妥贴中国证监会相干基金信息 走漏内容与形状准则等法律法则端正。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金束缚东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金 算帐申诉等公开走漏的相干基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东谈主进行书面 或电子阐述。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选择一家报刊走漏本基金信息， 单只基金只需选择一家报刊。基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电 子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证相干报送信息的真正、准确、完好意思、 实时。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介走漏信息，然而其他寰球媒介不得早于端正媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏淹没信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，可暂停或延伸走漏基金相干信息： 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金               更新的招募说明书               第十七部分       侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用妥贴《中 华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金束缚东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用 于主袋账户份额。宽敞赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求最初前一 灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金束缚东谈主规划各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需斟酌主袋账户资产。   基金束缚东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金束缚东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户各类份额净值。侧袋账户 的管帐核算应妥贴《企业管帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值算作基数计提。 后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取束缚费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金束缚东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金束缚东谈主都应 当实时向侧袋账户沿途份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金束缚东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并隔断侧袋机制后，基金束缚东谈主应实时聘用妥贴 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金束缚东谈主应实时发布临时公告。   基金束缚东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分端正的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户各类份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主应当在基金依期申诉中走漏申诉期内侧袋账 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书 户相干信息，基金依期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度申诉进行审计时，应付申诉期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度申诉走漏等发表审计意见。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金               更新的招募说明书               第十八部分       风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱因受经济身分、政事身分、投资情态和交易轨制等各式身分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策和法律法则的变化对质 券市集产生一定影响，从而导致市集价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融市集利率的波动会径直导致债券市集的价钱和收益率变动，同期也影响 到证券市集资金供求情状，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化 将径直影响证券价钱和本基金的收益。   基金收益的一部分将通过现金阵势来分配，而现金的购买力可能因为通货膨 胀的影响而下跌，从而使基金的施行投资收益下跌。   上市公司的筹办情状受多种身分影响，如市集、本事、束缚等都会导致公司 盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   信用风险指债券刊行东谈主或入款银行出现背约、拒却支付到期本息，或由于债 券刊行东谈主信用质料镌汰导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券交易敌手 因背约而产生的证券交割风险。   二、基金束缚风险   基金束缚风险指基金束缚东谈主在基金束缚实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种： 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   在基金束缚运作过程中，由于基金束缚东谈主的常识、教育、判断、决策、技能 等主不雅身分的限制而影响其对信息的占有以及对经济神情、证券价钱走势的判断 而产生的风险。   由于交易权限或业务经由确立欠妥导致交易践诺经由不流畅，交易指示的执 行产生偏差或荒唐，或者由于有益或要紧邪恶未能实时准确践诺交易指示，过后 也未能实时文书相干东谈主员或部门，导致基金利益的径直损失。   由于运营系统、网罗系统、规划机或交易软件等发生本事故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、算帐交收等指示而产生的操作风 险，或者由于操作过程效率低下或东谈主为已然和荒唐而产生的操作风险。   因业务东谈主员谈德步履违法产生的风险，如内幕交易，欺骗步履等。   三、流动性风险   本基金的流动性风险主要体当今基金束缚东谈主未能以合理价钱实时变现基金 资产以支付投资东谈主赎回款项的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   根据基金合同约定，本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器具， 包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册 上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市集交易互联互通机制下允许投资的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、 金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可改动债券（含 分离交易可转债的纯债部分)、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支 抓机构债、政府支抓债券、公开刊行的次级债券等）、债券回购、资产支抓证券、 银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相干端正）。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   其中，本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（其中 港股通标的股票投资比例不最初本基金股票资产的 50%)，对基金资产流动性风 险有一定要求。   本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析脱手。根据个股的 估值水平，重心配置当前功绩优良、市集认同度较高、在可料念念的畴昔其行业处 于景气周期中的股票。   本基金在债券投资策略方面，选择宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方 面进行债券资产的投资。   本基金在多方面考量下，流动性风险相对较低，合座风险较为可控。   在本基金发生宽敞赎回情形时，可能出现包括但不限于赎回请求比例阐述、 脱期办理赎回请求、降速支付赎回款项等情况，这将无法实时知足投资东谈主的资产 变现需求。在本基金发生宽敞赎回时，基金束缚东谈主可能选择脱期办理赎回请求、 降速支付赎回款项、舞动订价、实施侧袋机制等具体措施对赎回请求进行抑遏调 整。当本基金发生宽敞赎回，且基金束缚东谈主合计支付投资东谈主的赎回款项有困难或 合计因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较 大波动等情形时，基金束缚东谈主可对部分赎回请求降速支付赎回款项；当本基金遭 遇大额申购赎回时，基金束缚东谈主不错选择舞动订价机制，通过诊治基金份额净值 的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成本分配给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响。上述流动性风险束缚器具可能 导致投资东谈主的赎回请求无法得到实时阐述、赎回款项无法得到实时支付、赎回价 格因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形。   本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到 公道对待的前提下，可实施备用的流动性风险束缚器具，对赎回请求等进行抑遏 诊治，包括但不限于：   （1）暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 赎回或降速支付赎回款项的情形”，详实了解本基金暂停接受赎回请求的情形及 表率。   （2）降速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或降速支付赎回款项的情形”和“九、宽敞赎回的情形及处理方式”，详实 了解本基金降速支付赎回款项的情形及表率。在此情形下，投资东谈主采纳赎回款项 的时候将可能比一般正常情形下有所延伸。   （3）收取短期赎回费   对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   （4）舞动订价   当本基金遭受大额申购赎回时，基金束缚东谈主不错选择舞动订价机制，通过调 整基金份额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成本分配给施行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响。   （5）暂停基金估值   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金束缚东谈主应当暂停基金估值；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市集价钱且选择估值本事仍导致公允价值存在要紧不确 定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金束缚东谈主应当选择暂停接受申购赎回申 请或降速支付赎回款项的措施。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险束缚器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，主张在于有 效结巴并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏各类基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和改动，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此 启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前候具有 不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金束缚东谈主 在基金依期申诉中走漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金束缚东谈主不承担任何保证和承诺的拖累。   基金束缚东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金束缚东谈主规划各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需 斟酌主袋账户资产，基金功绩计划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏 的功绩计划不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （7）中国证监会认定的其他措施   当实施备用的流动性风险束缚器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎 回款项。   四、本基金的非凡风险   本基金为发起式基金，《基金合同》告成三年后的对应日，若本基金资产净 值低于两亿元，《基金合同》自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延 续基金合同期限。法律法则或中国证监会另有端正的，从其端正。因此本基金面 临自动算帐的风险。   本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能濒临市集风险、基 差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值 发生变化的风险。基差风险是期货市集的非凡风险之一，是指由于期货与现货间 的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风 险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立 或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓 的风险。   本基金可参与股指期货交易，股指期货选择保证金交易轨制，由于保证金交 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主权益 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 遭受较大损失。股指期货选择逐日无欠债结算轨制，如果莫得在端正的时候内补 足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金可投资资产支抓证券，资产支抓证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支抓证券的投资与基金 资产密切相干，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现金流展望风险等的影 响；当本基金投资的资产支抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 诊治抓仓的风险；此外当资产支抓证券相干的刊行东谈主、基金束缚东谈主、基金托管东谈主 等出现违法背约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   本基金的投资范围包括内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的 港股通股票，除与其他投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金 还将濒临以下非凡风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券市集的非凡风险 券市集存在诸多互异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相干法律、行政 法则、部门规章、表任性文献和业务王法，对香港证券市集有所了解。以上情形 可能加多本基金的投资风险。 究分析申诉的不雅点、很是交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市集实 行T+0反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市集结构性居品和繁衍 品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能进展出更 为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。 大、市集流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可 能加多。 股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、平时分拆合并股份的步履，投资 者抓有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 险。 股股票可能出现万古候停牌阵势，由此可能加多本基金的投资风险。 退市整理等安排，相干股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将 濒临无法连续通过港股通买卖相干股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国 证券登记结算有限拖累公司通过香港结算连续为本基金提供的退市股票口头抓 有东谈主理事可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。 期安排上存在互异，香港证券市集的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东谈主民 币账户的周期比内地证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色 暴雨等发生延伸交易。因此，本基金可能濒临卖出港股后资金不行实时到账，而 形成支付赎回款日历比正常情况延后而带来流动性风险。   （2）通过内地与香港股票市集交易互联互通机制投资的非凡风险 联互通机制投资于香港市集，在市集干涉、投资额度、可投资对象、税务政策等 方面都有一定的限制，而且此类限制可能会络续诊治，这些限制身分的变化可能 对本基金干涉或退出当地市集形成艰苦，从而对投资收益以及正常的申购赎回产 生径直或波折的影响。   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单 会动态诊治。对于被调出的港股通股票，自诊治之日起，本基金将不得再行买入。 以上情形可能对本基金带来不利影响。 内地和香港两地均为交易日且大致知足结算安排的交易日才为港股通交易日，存 在港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所抓的港股组合在后续港股通交易日 开市交易中集合体现市集反应而形成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所抓 港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书 下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能濒临逐日额度不及而交易失败的 风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易办事公司之间的报盘系统或者通讯 链路出现故障，可能导致15分钟以上不行申报和烧毁申报的交易中断风险； 情形时，香港证券市集将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股交易 的风险；出现内地证券交易办事公司认定的交易很是情况时，将可能暂停提供部 分或者沿途港股通办事，本基金将濒临在暂停办事期间无法进行港股通交易的风 险。 以港币报价、东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由 于在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最 拔除算汇率，最拔除算汇率为相干机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波 动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率波动的不 确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 务王法，适用市集波动改动机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。此 外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受 到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。 券市集股票权益分拨、改动、上市公司被收购等情形或者很是情况，所取得的港 股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港 股通股票权益分拨或者改动等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、改动 或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述王法，利益得不到最大化以致受损的 风险。 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因 结算参与东谈主未完成与中国结算的集合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 付或处置；结算参与东谈主对本基金出现交收背约导致本基金未能取得应收证券或资 金；结算参与东谈主向中国结算发送的相干本基金的证券划付指示有误的导致本基金 权益受损；其他因结算参与东谈主未遵守相干业务王法导致本基金利益受到毁伤的情 况。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖 的香港证券市集股票，还可能濒临的其他风险，包括但不限于： 交易日非港股通交易日，则本基金不灵通申购和赎回，投资东谈主无法进行申购与赎 回； 证券交易办事公司等机构认定的交易很是情况并决定暂停提供部分或者沿途港 股通办事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行正 常交易的情形，本基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或降速支付赎回款的 情形，可能影响投资东谈主的申购以及份额抓有东谈主的赎回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选择将部 分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。   五、其他风险   主若是由其他不可料念念或不可抗力身分导致的风险，如斗争、天然灾害等有 可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连络的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 端正的最低期限。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书         第二十部分 《基金合同》的内容节录   《基金合同》的内容节录见附件一。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书         第二十一部分       《托管契约》的内容节录   《托管契约》的内容节录见附件二。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书         第二十二部分       对基金份额抓有东谈主的办事   基金束缚东谈主袭取“基金份额抓有东谈主利益彪昺千古”的筹办宗旨，络续完善客 户办事体系。基金束缚东谈主承诺为客户提供以下办事，并将跟着业务发展和客户需 求的变化，积极加多办事内容，勤奋种植办事品性，为客户提供专科、方便、周 到的全处所办事。   一、客户办事电话：   客户办事中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音办事，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、基金束缚东谈主信息查询、基金信息查询等。   客户办事中心提供每周一至每周五，上昼 9：00～11:30，下昼 13:00～17： 盘问、信息查询、建议与投诉、信息定制、贵府修改、提取对账单等专项办事。   投资东谈主可通过客户留言办事将其疑问、建议及研究方式示知基金束缚东谈主客服 中心，客服中心将在两个使命日内给予回复。   二、订制对账单办事   投资者不错通过基金束缚东谈主客户办事电话、电子邮箱、传真、信件等方式订 制对账单办事。基金束缚东谈主在准确赢得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的 前提下，将为已订制账单办事的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：   电子对账单是通过电子邮件向基金份额抓有东谈主提供交易对账的一种电 子化的账单阵势。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份 额市值、期间交易明细、分成信息等。基金束缚东谈主在每季度收尾后10个使命 日内向每位预留了灵验电子邮箱并告成订制电子对账单办事的基金份额抓 有东谈主发送电子对账单。   短信对账单是通过手机短信向基金份额抓有东谈主提供份额对账的一种电子化 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 的账单阵势。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。 基金束缚东谈主在每季度收尾后 10 个使命日内向每位预留了灵验手机号码并告成定 制短信对账单办事的基金份额抓有东谈主发送短信对账单。   纸质对账单（投资者忽视需求后）是通过平信向基金份额抓有东谈主提供份额对 账的一种账单阵势。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额 市值、期间交易明细、分成信息等。基金束缚东谈主在每季度或年度收尾后的 15 个 使命日内向预留了准确邮寄地址并告成订制纸质对账单办事的基金份额抓有东谈主 寄送纸质对账单。   投资者忽视补寄需求后，基金束缚东谈主将于 15 个使命日内安排寄出。   三、网站办事 及相干信息等。 容包括份额查询、交易查询、分成查询、分成方式查询等；同期投资东谈主还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 基金基础常识及相干业务王法。   四、短信办事   若投资东谈主准确完好意思地预留了手机号码（小通畅用户除外），可赢得免费手机 短信办事，包括居品信息、基金分成教唆、公司最新公告等。未预留手机号码的 投资东谈主可拨打客服电话或登录基金束缚东谈主网站添加后定制此项办事。   五、电子邮件办事   若投资者准确完好意思地预留了电子邮箱地址，可赢得免费电子邮件办事，包括 居品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金          更新的招募说明书 录基金束缚东谈主网站添加后订制此项办事。   六、客户建议、投诉处理   投资东谈主不错通过客服中心自动语音留言、客服中心东谈主工坐席、书信、传真等 多种方式对基金束缚东谈主忽视建议或投诉，客服中心将在两个使命日内给予回复。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法诱骗的内容，请通过上述方式 研究基金束缚东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面诱骗了本招募说明书。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                   更新的招募说明书            第二十三部分    其他应走漏事项   本基金的其他应走漏事项将严格按照《基金法》、                        《运作办法》、                              《销售办法》、 《信息走漏办法》等相干法律法则端正的内容与形状进行走漏，并按照要求在证 监会端正媒介上公告。 序号             公告事项                    走漏日历     中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金基金份额发售     公告     中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金基金居品贵府     纲目     对于中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金加多销售     机构的公告     对于中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金加多销售     机构的公告     对于中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金加多销售     机构的公告     对于中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金提前收尾     召募的公告     中航基金束缚有限公司对于中航机遇领航夹杂型发起式     证券投资基金基金合同告成公告     对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构     的公告     中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金灵通日常申购、     赎回业务的公告     对于警惕非法分子冒用“中航基金”口头进行拐骗的风险     教唆公告     中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季     度申诉     对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构     的公告     对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构     的公告     对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构     的公告     对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构     的公告 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                    更新的招募说明书      中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季      度申诉      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金 2023 年年度报      告      对于中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金加多销售      机构的公告      中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季      度申诉      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      对于中航基金束缚有限公司旗下部分居品加多销售机构      的公告      中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金基金居品贵府      纲目（更新）      中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季      度申诉 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书       第二十四部分         招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资东谈主可 在办公时候免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资 东谈主按上述方式所赢得的文献或其复印件。基金束缚东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容完全一致。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                    更新的招募说明书              第二十五部分       备查文献 书     存放地点：基金束缚东谈主、基金托管东谈主处。     查阅方式：投资东谈主可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  中航基金束缚有限公司 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书            附件一：《基金合同》内容节录    一、基金份额抓有东谈主、基金束缚东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额抓有东谈主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   淹没类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分配的数目将可能有所不同。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；   （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金居品贵府纲目等信息 走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息走漏，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的 有限拖累；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）践诺告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额抓有期限自基金合同告成之日不少于   （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金束缚东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法则端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相干法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或录用其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律端正决定基金收益的分配决议； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺鞭策权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选择、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供办事的外部机构；   （16）在妥贴相干法律、法则的前提下，制订和诊治相干基金认购、申购、 赎回、改动和非交易过户等业务王法；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产互相孤立，对所束缚的不同基金分别 束缚，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥贴合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的端正，按相干端正规划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相干端正，履行信息走漏 及申诉义务；   （12）保守基金买卖奥妙，不走漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相干端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予秘密，不 向他东谈主走漏，但因审计、法律等外部专科照顾人提供办事而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有 东谈主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相干端正召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产束缚业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时候发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金相干的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相干贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临结束、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿拖累，其补偿拖累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金束缚东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理相干基 金事务的步履承担拖累；   （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行告成， 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 基金束缚东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业神情，配备填塞的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账束缚， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相孤立； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金束缚东谈主代表基金订立的与基金相干的要紧合同及相干凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相干端正另有 端正外，在基金信息公开走漏前赐与秘密，不得向他东谈主走漏，但因审计、法律等 外部专科照顾人提供办事而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金束缚东谈主规划的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相干的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金束缚东谈主在各繁难方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果 基金束缚东谈主有未践诺《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府不低于法 律法则端正的最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按端正制作相干账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或相干端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相干端正，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金束缚东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临结束、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督束缚机构，并文书基金束缚东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿拖累，其补偿 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 拖累不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金束缚东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金束缚东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）践诺告成的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额抓有东谈主大会另有端正的，以届 时灵验的法律法则为准。   本基金基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改动基金运作方式；   （5）诊治基金束缚东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或调高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会表率；   （10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额规划，下同）就淹没事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 抓有东谈主大会的事项。 无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或销售办事费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金束缚东谈主在履行妥贴表率后，推出新业务或办事；   （6）诊治基金份额类别确立、变更收费方式、对基金份额分类办法及王法 进行诊治等；   （7）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金束缚东谈主召集。 忽视书面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚 东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主忽视书面提议。基金束缚东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                更新的招募说明书 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大主张知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通讯方式、录用的公证机关过甚联 系方式和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金束缚东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金束缚东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 意见的计票效用。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金束缚东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用说明注解妥贴法律法则、《基金合 同》和会议文书的端正，何况抓有基金份额的凭证与基金束缚东谈主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫夸， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东谈主大会。从头召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内连 续公布相干教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金束缚东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书端正的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 束缚东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。从头召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的录用东谈主抓有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用说明注解符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议表率比 照现场开会和通讯方式开会的表率进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通 知中列明。 网罗、电话、短信或其他方式进行表决，也不错选择纸质、网罗、电话、短信或 其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通 知中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额抓有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起源由大会主抓东谈主按照下列第七条文定表率确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金束缚东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金束缚东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该 次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金 份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起源由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 改动基金运作方式、更换基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄说明注解，不然提交 妥贴会议文书中端正的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文书端正的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迁延不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或淹没项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议启动 后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东谈主应当飞速公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   （八）告成与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额抓有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果选择 通讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺告成的基金份额抓有东谈主 大会的决议。告成的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金束缚 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若相干 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   淹没主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内 容被取消或变更的，基金束缚东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后2日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连络的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金束缚东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经妥贴《中华 东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证 监会备案后5个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当 将算帐申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正报刊上。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 端正的最低期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的，并对 各方当事东谈主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，连续诚实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管契约端正的义务，选藏基金份额抓有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律统辖（为基金合同之主张，在此不包括香港、澳门 绝顶行政区和台湾地区法律），并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公神情和营业神情查阅。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                       更新的招募说明书             附件二：《托管契约》内容节录    一、托管契约当事东谈主   （一）基金束缚东谈主   称号：中航基金束缚有限公司   注册地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号   法定代表东谈主：杨彦伟   设立日历：2016 年 06 月 16 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1249 号   组织阵势：有限拖累公司   注册老本：东谈主民币 3 亿元   存续期限：抓续筹办   研究电话：010-56716199   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司   注册地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）   法定代表东谈主： 夏平   成立日历：2007 年 1 月 22 日   注册老本： 115.44 亿元东谈主民币   存续期间：抓续筹办   批准设立机关和批准设立文号：银监复[2006]379 号、苏银复[2006]423 号   基金托管履历批文及文号：证监基金字[2014]619 号   组织阵势：股份有限公司   二、基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选择模范的， 基金束缚东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                  更新的招募说明书 相干本事系统，对基金施行投资是否妥贴基金合同对于证券选择模范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（含主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托 凭证、内地与香港股票市集交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、央行单据、 地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可改动债券（含分离交易可转债的 纯债部分)、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债、政府支 抓债券、公开刊行的次级债券等）、债券回购、资产支抓证券、银行入款、同行 存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相干端正）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履 行妥贴表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（其中港 股通标的股票投资比例不最初本基金股票资产的 50%)；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值（淹没家公司在境内和香港 市集同期上市的 A+H 股合并规划）不最初基金资产净值的 10％； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书    （4）本基金束缚东谈主束缚的沿途基金抓有一家公司刊行的证券（淹没家公司 在境内和香港市集同期上市的 A+H 股合并规划），不最初该证券的 10％；    （5）本基金束缚东谈主束缚的沿途灵通式基金(包括灵通式基金以及处于灵通期 的依期灵通基金)抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可 流通股票的 15%；本基金束缚东谈主束缚的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的可 流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 30%；    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得最初基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金束缚东谈主之外 的身分致使基金不妥贴该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （7）本基金投资于淹没原始权益东谈主的各类资产支抓证券的比例，不得最初 基金资产净值的 10%；    （8）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得最初基金资产净值的    （9）本基金抓有的淹没（指淹没信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范围的 10%；    （10）本基金束缚东谈主束缚的沿途基金投资于淹没原始权益东谈主的各类资产支抓 证券，不得最初其各类资产支抓证券总共范围的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再妥贴投资模范，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （14）本基金参与股指期货交易的，需除名下列投资比例限制：在职何交易 日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值的 10%；在职何 交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得最初基金抓有的股票总市值的 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金               更新的招募说明书 上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值，总共（轧差规划）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的相干约定；   （15）本基金参与国债期货交易后，需除名下列投资比例限制：本基金在职 何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金抓有的债券总市 值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧差规划）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的相干约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得最初上一交易日基金资产净值的 30%；   （16）本基金参与股指期货或国债期货交易的，在每个交易日日终，抓有的 买入股指期货合约价值和买入国债期货合约价值与有价证券市值之和不得最初 基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （17）本基金总资产不得最初基金净资产的 140%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并规划；   （19）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（6）、（11）、（13）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述规 定投资比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金束缚东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正践诺。   （三）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及《基金合同》、本契约的约定， 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 对基金投资装潢步履通过过后监督方式进行监督。   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽拖累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正装潢的其他行动。   对于基金束缚东谈主开展基金投资装潢步履，基金托管东谈主对此无法提前清爽或阻 止的，基金托管东谈主不承担任何拖累并有权向中国证监会申诉。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、施行 抑遏东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴基金的投资标的和投资策略，除名基金份 额抓有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱践诺。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与走漏。要紧关联交易应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受相干限制按变更后的端正践诺。   （四）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金束缚 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金束缚东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经正式选择的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金束缚东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银 行间债券市集选择交易敌手。基金托管东谈主依据相干法律法则的端正和《基金合同》 的约定对于基金束缚东谈主参与银行间市集交易的交易敌手是否妥贴交易敌手库进 行过后监督，如基金束缚东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券 市集交易敌手名单的，视为基金束缚东谈主认同全市集交易敌手。基金束缚东谈主不错每 半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金束缚东谈主根据市集情况需要 临时诊治银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明情理，在与交易对 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 手发生交易前 3 个使命日内与基金托管东谈主协商措置。基金束缚东谈主收到基金托管东谈主 书面阐述后，被阐述诊治的名单启动告成，新名单告成前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。基金束缚东谈主负责对交易对 手的资信抑遏，按银行间债券市集的交易王法进行交易，并负责措置因交易敌手 不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律拖累及 损失。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金束缚东谈主确定的时候前仍未承担违 约拖累过甚他相干法律拖累的，基金束缚东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后 再向相干交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情 况进行监督，基金托管东谈主仅根据银行间债券市集成交单对本基金银行间债券交易 的交易敌手过甚结算方式进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。 如基金托管东谈主过后发现基金束缚东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金束缚东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任 何损结怨拖累。   （五）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金束缚 东谈主投资银行入款进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金束缚东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的 约定，确定妥贴条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否妥贴相干端正进行监督。如基金 束缚东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金束缚 东谈主认同系数银行。   基金投资银行入款的，基金束缚东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎选择入款银行，作念好风险抑遏；并按照基金托管东谈主的要 求配合基金托管东谈主完成相干业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值规划、各类基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。   如果基金束缚东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空虚的功绩进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何拖累，并将在发现后立即申诉中 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据相干法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 受限证券相干问题的文书》等相干法律法则端正。 开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交 易证券,不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不 明确的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金束缚东谈主负责 相干使命的落实和和洽，并确保基金托管东谈主大致正常查询。因基金束缚东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全看守本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的拖累及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何阵势的保证金。 风险抑遏轨制、流动性风险抑遏预案等规章轨制。基金束缚东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险抑遏轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金束缚东谈主董事会批准。上述 规章轨制经董事主张过之后，基金束缚东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。   基金束缚东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险 选择积极灵验的措施，在合理的时候内灵验措置基金运作的流动性问题。如因基 金宽敞赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活困难时，基金束缚东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何拖累。如因基金束缚东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿拖累的，基金束缚东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭受的损失。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 东谈主提供相干流通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明注解文献复印件、基金束缚东谈主与承 销商订立的销售契约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金束缚东谈主应保证上述信息的真正、完 整。 出现剧烈变化导致基金束缚东谈主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基 金托管东谈主有权要求基金束缚东谈主对该风险的摒除或防卫措施进行补充和整改，并作念 出版面说明。不然，基金托管东谈主经事前书面示知基金束缚东谈主，有权拒却践诺其有 关指示。因拒却践诺该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何拖累， 并有权申诉中国证监会。 保基金托管东谈主大致正常查询。因基金束缚东谈主原因产生的流通受限证券登记存管问 题，形成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全看守基金财产的拖累与损失，由 基金束缚东谈主承担。 送了虚假的数据，导致基金托管东谈主不行履行基金托管东谈主职责的，基金束缚东谈主应依 法承担相应法律后果。 未能进行实时诊治，基金束缚东谈主应在两日内编制临时申诉书，赐与公告。   相干法律法则对基金投资流通受限证券有新端正的，从其端正。   （八）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违背法律法则和基金合同的端正，应实时以书面阵势文书基金束缚东谈主限期纠正。 基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金束缚东谈主收到文书后 应鄙人一使命日前实时查对并以书面阵势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金管 理东谈主改正。基金束缚东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金           更新的招募说明书 托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金束缚东谈主依据交易表率仍是告成的 投资指示违背法律、行政法则和其他相干端正，或者违背基金合同约定的，应当 立即文书基金束缚东谈主，并申诉中国证监会。   （九）基金束缚东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金束缚东谈主应 在端正时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金束缚东谈主应积极配 合提供相干数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主有要紧违法步履，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金束缚东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金束缚东谈主无正 当情理，拒却、阻挠对方根据本契约端正诈欺监督权，或选择拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视警告仍不改正的，基金托 管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金束缚东谈主规划的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金束缚 东谈主指示办理算帐交收、相干信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账束缚、未践诺或无故延伸践诺基金束缚东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约过甚他相干端正时，应实时以书面阵势文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一使命日前实时查对并以书 面阵势给基金束缚东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金束缚东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金束缚东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交相干贵府以供基金束缚东谈主核查托管财产的完好意思性和真正性，在端正时候内答 复基金束缚东谈主并改正。   （三）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 当情理，拒却、阻挠对方根据本契约端正诈欺监督权，或选择拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金束缚东谈主忽视警告仍不改正的，基金管 理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、刑事拖累、分配基金的任何财产。基金托 管东谈主，分歧处于基金托管东谈主施行抑遏之外的账户或财产承担拖累。 户。 算，确保基金财产的完好意思与孤立。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商措置。 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金束缚东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金束缚东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何 拖累，但应赐与必要的协助和配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金束缚东谈主开立并束缚。 妥贴《基金法》、        《运作办法》等相干端正后，基金束缚东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在端正时候内，聘用妥贴 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉，验资 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 申诉需对发起资金提供方过甚抓有份额进行专门说明。出具的验资申诉由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和束缚 根据基金束缚东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金管 理东谈主业务章及基金托管东谈主指定负责东谈主名章，预留印鉴由基金束缚东谈主和基金托管东谈主 分别看守和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金束缚东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和束缚 上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金束缚东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 证券资金账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，订立相干的契约，并办理 三方存管。 额存放在基金束缚东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金算帐由基 金束缚东谈主所选择的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金清 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 算，也不负责看守证券资金账户内存放的资金。 触及相干账户的开设、使用的，按相干端正开设、使用并束缚；若无相干端正， 则基金托管东谈主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用的端正。   （五）债券托管专户的开设和束缚   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的相干端正，以基金的口头在中央国债 登记结算有限拖累公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金束缚东谈主代表基金订立世界银行 间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和束缚 定，在基金束缚东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相干王法使用并束缚。 理。   （七）基金财产投资的相干有价凭证等的看守   基金财产投资的相干什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善看守，看守凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金束缚东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验抑遏下的什物证券在 基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，由此产生的拖累应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行灵验抑遏的证券不承担看守拖累。   （八）与基金财产相干的要紧合同的看守   由基金束缚东谈主代表基金签署的、与基金相干的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主看守。除契约另有端正外，基金束缚东谈主在代表基金签署与基金 相干的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金束缚东谈主和基金 托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。要紧合同的看守期限不低于法律法则端正的 最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供加 盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金               更新的招募说明书   五、基金资产净值规划和管帐核算   （一）基金资产净值的规划及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类别基金资产净值除以 当日该类别基金份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金束缚东谈主不错设立大额赎回 情形下的净值精度济急诊治机制。国度法律法则另有端正的，从其端正。   基金束缚东谈主每个使命日规划基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。   基金束缚东谈主应每个使命日对基金资产估值，但基金束缚东谈主根据法律法则或基 金合同的端正暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个使命日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支抓证券和 银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金资产的估值按照公认的管帐准则、法律法则和基金合同端正的估值方法 和表率进行。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近交易市价， 确定公允价钱。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 办事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金束缚东谈主应根据相干法律、法则的 端正进行涉税处理。具体第三方估值基准办事机构由基金束缚东谈主与基金托管东谈主另 行协商约定。 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。 施行收款日历间考取第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价 或推选估值全价，同期应充分斟酌刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。 转股权的债券，实行全价交易的债券考取估值日收盘价算作估值全价；实行净价 交易的债券考取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。   （2）处于未上市期间及流通受限的有价证券应分别如下情况处理： 证券交易所上市的淹没股票的收盘价进行估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价 值。 初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相干端正确定公允价值。   （3）淹没证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （4）入款的估值方法 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书   抓有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述利 息收入。   （5）繁衍品的估值方法   股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结算 价估值。   （6）估值规划中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间 价。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票践诺。   （8）其他资产按国度相干端正进行估值。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，基金束缚东谈主以书面阵势文书基 金托管东谈主，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东谈主不错选择舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （11）相干法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的端正或者未能充分选藏基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相干法律法则，基金净值信息规划和基金管帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金管帐拖累方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金束缚东谈主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   （1）基金束缚东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的舛误不算作基金资产估值荒唐处理。   （2）由于不可抗力，或由于证券/期货交易所或登记结算公司等机构发送的 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 数据荒唐等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、妥贴、合理的措 施进行查验，但未能发现该荒唐的，由此形成的基金资产估值荒唐，基金束缚东谈主 和基金托管东谈主免除补偿拖累，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措 施松开或摒除由此形成的影响。   （三）基金份额净值荒唐的处理方式   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值荒唐时，视为该类基金份额净值荒唐。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的毛病形成估值荒唐，导致其他当事东谈主遭受损失的，毛病 的拖累东谈主应当对由于该估值荒唐遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值荒唐处理原则”给予补偿，承担补偿拖累。   上述估值荒唐的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值荒唐已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值荒唐拖累方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值荒唐发生的用度由估值荒唐拖累方承担； 由于估值荒唐拖累方未实时更正已产生的估值荒唐，给当事东谈主形成损失的，由估 值荒唐拖累方对径直损失承担补偿拖累；若估值荒唐拖累方仍是积极和洽，何况 有协助义务确当事东谈主有填塞的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值荒唐拖累方应付更正的情况向相干当事东谈主进行阐述，确保估值荒唐已得 到更正。   （2）估值荒唐的拖累方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值荒唐的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值荒唐而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值荒唐拖累方仍应付估值荒唐负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值荒唐责 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥 得利返还的总和最初其施行损失的差额部分支付给估值荒唐拖累方。   （4）估值荒唐诊治选择尽量收复至假设未发生估值荒唐的正确情形的方式。   估值荒唐被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值荒唐发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值荒唐发生 的原因确定估值荒唐的拖累方；   （2）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值荒唐形成的损失 进行评估；   （3）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法由估值荒唐的拖累方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值荒唐处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值荒唐的更正向相干当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值规划出现荒唐时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；荒唐偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金束缚东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 商阐述后，基金束缚东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相干部门端正的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金束缚东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金束缚东谈主独飞速 确立、记录和看守本基金的全套账册。若基金束缚东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金束缚东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的规划和公告的，以基金束缚东谈主的账册为 准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金束缚东谈主应当实时编制并对外提供真正、完好意思的基金财务管帐申诉。月度 报表的编制，基金束缚东谈主应于每月晦了后 5 使命日内完成；基金合同告成后，基 金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在三个使命日内，更新基 金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金 束缚东谈主至少每年更新一次。季度申诉应在每个季度收尾之日起 15 个使命日内编 制完毕并赐与公告；中期申诉在上半年收尾之日起两个月内编制完毕并赐与公 告；年度申诉在每年收尾之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同告成不 足 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决 策的其他繁难信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉 期内抓有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金束缚东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏 基金组联合产情况过甚流动性风险分析等。   基金束缚东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金                 更新的招募说明书 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金束缚东谈主。基 金束缚东谈主在季度申诉完成当日，将相干申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个使命日内完成复核，并将复核结果书面文书基金束缚东谈主。基金管 理东谈主在中期申诉完成当日，将相干申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金束缚东谈主。基金束缚东谈主在年 度申诉完成当日，将相干申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金束缚东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金束缚东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金束缚东谈主提供的申诉上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核意见书或以其它两边协商一致的方式提供复核意见，两边各自留存一份。如果 基金束缚东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基 金束缚东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中 国证监会备案。   （八）基金束缚东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和 编制结果。   六、基金份额抓有东谈主名册的看守   本基金的基金束缚东谈主须妥善看守的基金份额抓有东谈主名册，包括基金合同告成 日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 应包括抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制。基金托管东谈主有权要求基金束缚东谈主提供 任意一个交易日或沿途交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金束缚东谈主应实时提供， 不得拖延或拒却提供。   基金束缚东谈主应妥善看守基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律法则端正 的最低期限。基金托管东谈主不得将基金束缚东谈主提供的基金份额抓有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应遵守秘密义务，除罪犯律、法则、规章另有端正， 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金              更新的招募说明书 有权机关另有要求。   七、争议措置方式   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商措置，协商不行解 决的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁 决是末端的，对两边当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金束缚东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 诚实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，选藏基金份额抓有 东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之主张，不含港澳台立法）统辖并从其解释。   八、托管契约的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更表率   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约隔断的情形 业务； 业务；   （三）基金财产的算帐   (1)自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个使命日内成立算帐小组，基金 束缚东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财 产算帐小组给与基金财产之前，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管 契约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金             更新的招募说明书   (2)基金财产算帐小组成员由基金束缚东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期 货相干业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。   (3)基金财产算帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分配。基 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋给与基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐申诉；   (5)聘用管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   (6)将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付基金财产算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额资产净值的比例确定剩余财产在基金份额中的分配比例，并 在基金份额可分配的剩余财产范围内按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进 行分配。基金份额抓有东谈主对基金财产算帐后剩余资产具有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正返璧前，不分配给基金份额抓有东谈主。   算帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经妥贴《中华东谈主 中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金            更新的招募说明书 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在端正网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在端正报刊上。   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存时候不低于法律法则 端正的最低期限。

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